|
>
> >
Obchodnická intuice |
Obchodnická intuice
 Jakmile je jednou obchodníkem vybraná či vybudovaná metodologie naučena, poctivě odtestována a aplikována v trzích za konzistentní disciplíny a nekompromisního dodržování zásad money-managementu, myšlenky a emoce by již neměly jeho obchodování nijak ovlivňovat. Disciplinovaný trader si časem vypěstuje zdravou dávku obchodnického nadhledu a uvolnění mysli, naučí se své ego vyblokovat do ústraní a svůj mozek zaměstnávat v obchodech na plný výkon a kapacitu. A právě v tento moment se začne rodit bezpochyby nejcennější zbraň každého zkušeného tradera - jeho vlastní obchodnická INTUICE.
Nyní - pro úspěšné obchodování si vykultivovat vlastní intuici není nezbytně nutné. Jednoduchá, solidní a robusní metodologie, svědomitě na papíře odtestovaná jednak zpět na historických datech a poté dostatečně dlouhou dobu na základě aktuálních tržních podmínek, zabalená do detailního obchodního plánu, disciplinovaně a důsledně aplikovaného, MÁ velmi dobrou šanci na úspěch sama o sobě. A vědomě říkám *šanci*, jelikož v tomto odvětví žádné jistoty jednoduše NEEXISTUJÍ.
Nicméně profesionální obchodníci, jež si svou intuici umí vyšlechtit, budou mít v trzích VŽDY neoddiskutovatelně navrch.
Intuice je lidmi často považována za cosi mystického, shůry seslaného, dostupného pouze zlomku vyvolených. Nic však není dál od pravdy. Pravá intuice je vyjádřením MNOHALETÝCH praktických zkušeností, mnohaletého disciplinovaného obchodování. Je to odraz konzistentně a s vírou používané metodologie, zarytý hluboko do obchodníkovy mysli.
Intuice se tak nově stává nedílnou součástí dané metodologie, při pohledu zvenčí mnohdy MYLNĚ jevící se jako nedodržování či překrucování obchodního systému. To když například obchodník použije agresivnější vstupní taktiku, než je v jeho systému obvyklé; nejde však o nedisciplinovanost, nýbrž zcela vědomý a s chladnou hlavou činěný akt založený právě na rostoucím citu pro trh/cenu a letitých zkušenostech.
Spousta nedisciplinovaných a profesně "mladých" obchodníků však ráda intuicí nazývá každé své střílení od boku, které jim občas vyjde, jindy ne - v závislosti na štěstí, náhodě. Takováto věc však nemá s ryzí, autentickou obchodnickou intuicí ABSOLUTNĚ NIC společného.
Trader, který má za sebou roky poznávání a zažívání formací cenové aktivity trhů v opravdových (tj.nikoli papírových) pozicích, který se naučil vnímat puls cenové akce mnohavrstevným pohledem v různých časových rámcích grafů (což je s trochou cviku snazší, než na první pohled vypadá), který své metody aplikuje disciplinovaně a s důsledností, který se naučil využívat svou hlavu v plné její kapacitě, a který si navíc začal kultivovat i intuici... takový trader v žádném případě - a nikdy - není odkázán na náhodu a štěstí.
Mé vlastní obchodování a jeho výsledky nejsou odkázány na náhodu a štěstí; mé obchodování je řízené, kalkulované, vždy plně pod kontrolou. Samozřejmě, že není v mé moci určit si výsledek specifického individuálního obchodu, do kterého se pouštím. Vždy však JSEM schopen určit, který obchod má vyšší pravděpodobnost k úspěchu - založeno na mých vlastních znalostech, zkušenostech, a zmíněné intuici. Ne, nemohu si určovat své konkrétní jednotlivé zisky a ztráty. Vždy ale mohu použít taktiky a strategie money-managementu, abych limitoval výši svých případných ztrát a chránil svůj kapitál. Vždy si mohu optimálně nastavit vzdálenost svých stopů, a dynamicky tak kontrolovat zdravou rovnováhu mezi snižující se riskovanou částkou, uzamknutím si pozic do definitivního profit-statusu, či záměrným vytvořením většího "dýchacího prostoru" pro předpokládanou běžnou fluktuaci ceny v zájmu vydržení v pozici jdoucí mým směrem... Teorie náhody a štěstí se na mé obchodování zkrátka neaplikuje.
Přirozeně, že po určitý časový úsek mohu vykazovat ve svých obchodech úspěšnost zhruba 50:50; avšak ani v tomto případě nejde o jakoukoli nahodilost, která by měla na mé výsledky určující vliv. Mé ztráty jsou téměř vždycky minimální a plně kontrolované (s výjimkou vzácných případů, kdy jsem proti své vůli účastníkem nějaké tržní anomálie - například hlubokého otevíracího gapu přes mé SL), přičemž mé vítězné obchody mívají neomezený potenciál. Jednou si mohu uškubnout pár babek kladného rozdílu po pokrytí komisí, jindy už půjde o slušný výdělek, a ještě jindy bude můj inkasovaný profit mnoho-, a míním tím MNOHO-násobně vyšší, než má původně riskovaná částka základního SL.
 A propos základní stop-lossy! Občas se některý ostřílený trader nechá slyšet, že obchoduje bez nich a používá pouze SL mentální, protože (cituji jednoho z nich): "používat pevné základní SL znamená servírovat skalperům své peníze rovnou
před nos". Předně: není nic, co bych chtěl na tomto výroku opravovat. Ztrátové obchody jsou každodenní součástí naší hry - o tom nemůže být řeči. Avšak nepoužívat pevné SL znamená pro drtivou většinu všech obchodníků (a bez výjimky pro VŠECHNY nové) GARANTOVANÉ vyčištění jejich obchodnického účtu - je jen otázkou času, kdy nepříznivá situace uhodí a ukáže svou ničivou sílu. Pouze ostřílený obchodnický veterán s mnoha zacelenými jizvami, vysokým účtem a železnou disciplínou zde může být výjimkou. Pasuje takováto definice na vás osobně? Pokud ne, chraňte si svou zadnici vždy pevným SL (či jinou vhodnou, například opční, alternativou krytí).
Jsou metodologie, jež v sobě obsahují relativně významný díl volnosti vlastního úsudku a subjektivity. Velmi velmi často budou dva tradeři vidět v trhu za použití totožné metodologie dvě rozdílné věci. Což je úplně v pořádku. Už pouhý fakt, že jeden z nich aplikuje konzervativní vstupní politiku, a druhý vstoupí do obchodu agresivněji, může vyprodukovat diametrálně rozdílné obchodní výsledky.
Jiné metody mnohem více bazírují na mechanické systematičnosti signálů, a produkují specifické vstupní i výstupní parametry, jež budou většinou jejich uživatelů přečteny a aplikovány totožně či velmi podobně. Což je též v pořádku.
Jedna věc, která by však měla zůstat základní konstantou KAŽDÉHO systému, programu či metodologie, je ochrana kapitálu. Nazývejte si ji money-managementem, řízením rizik, záchranou vašich dolarů, či jakkoli jinak - pořád půjde o stejnou věc. Úspěšnost a dlouholetá proslavenost NAPROSTO KAŽDÉHO obchodnického systému stojí a padá na principech ochrany kapitálu. Stejně tak trvání kariéry každého jednotlivého tradera.
Můžeme být více či méně agresivní při vstupování do svých pozic (chceme-li opravdu být agresivní), avšak takřka vždy potřebujeme být velmi defensivní na svých výstupech ven. Poté, co vstoupíme do obchodu, trh se buďto pohne naším směrem a dovolí nám zamknout si pozici do ziskového statusu, anebo se nepohne - a obvykle nás vystopuje s naší předem zvolenou a akceptovanou, limitovanou ztrátou ven. Tento proces je mimo naši kontrolu - v tomto okamžiku se jednoduše musíme poddat aktuálnímu momentu pohybu ceny a zůstat emocionálně nepřipoutaní k vyvíjejícímu se výsledku obchodu.
Co však musí za všech okolností zůstat pod naší kontrolou, je limitování našeho rizika. Každá naše futures pozice MUSÍ být ošetřena pevným SL či jeho vhodnou opční alternativou.
 Plně pod svou kontrolou můžeme mít
i průběh obchodu poté, co cena potvrdí naše předpoklady a hne se naším směrem. Máme možnost své parametry podle vyvíjející se situace libovolně rektifikovat, snažíce se nalézt optimální rovnováhu mezi minimalizováním rizika a snahou uzamknout pozici do co nejlepšího "jistého" profitu. Můžeme chtít část kontraktů v pozici konzervativně uzavřít s decentním ziskem brzy poté, co se cena dostane do naší profit zóny - občas je zdravé a žádoucí poslechnout si cinknutí kasy... zatímco nechat zbytku pozice volný prostor k dýchání a růstu.
A pokud se cena znenadání začne pohybovat zmateně a nevypočítavě, příliš divoce, či naopak zpomalí či zastaví se - zkrátka kdykoli se nám nebude líbit to, co v trhu naživo vidíme, vždy můžeme redukovat svůj risk přitažením si svých stopů, či přímo okamžitým výstupem.
...uvědomuji si nyní, že jsem se od původního tématu intuice vychýlil kamsi jinam. Naprosto však nevadí, jelikož deviace tímto směrem je nejenže neškodná, nýbrž zatraceně žádoucí... Kdykoli se zkrátka jedná o kontrolu rizika, vždy hrajme defensivně. Je to úžasný pocit, být tu obchodnicky - se stejným, původním účtem - i za rok či za dva.
Tom
|
Váš komoditní kurz je
napsán srozumitelným a přátelským stylem. Mé e-maily jsou zodpovídány svižně,
vaše obchodní metody jsou jednoduché a v praxi fungují. Kurz pro mne znamenal
rychlý start mé nové obchodnické kariéry.
Na současné volatilní
trhy používám vaše opční strategie - nevyžadují každodenní sledování cen
a riziko je v nich nízké a pevně fixované. Namátkou ropa, zlato, nebo pšenice
- jinak než opcemi bych na nedávných masivních pohybech nedokázal benefitovat.
Mé opce mi za uplynulé 2 měsíce vydělaly přes $24,000 profitu.
Tome, koupě tvého kurzu
je totéž co nakoupení Microsoft akcií po $10 za kus: u obojího je záruka
skvělých výnosů. MSFT za $10 už ale nikdy k mání nebude... :-)
Hluboce oceňuji nit "out-box" vidění problému, která se prolíná celou publikací. Spirit a životní jiskra neodmyslitelně čiší z každé stránky. Na Tvém přístupu mi hluboce imponuje vyprecizovaná jednoduchost. Studium systému je pro mě obohacující za rámec obchodu, případně vydělávání/prodělávání peněz.
