KOMODITY.CZ - centrála #1 pro komodity, akcie, futures, opce a jiné burzovní investice

Komodity.cz > Kabinet > Originální Tomův Kabinet > Jak na papírový trénink

Jak na papírový trénink

Dělat cokoli navíc vám bude připadat jako zbytečná ztráta času a energie. Vím to.

Podle mého názoru absolutně nejlepší cesta, kterak se naučit a získat důvěru
k jakékoli obchodnické metodologii, vede přes zpětné historické testování a poté klasický papírový trénink.

Nejprve je praktické chtít si dané metody odtestovat na již uplynulé cenové akci, jinými slovy na existujících, starých grafech, snadno každému kdekoli dostupných.

Nezbytné je přistupovat i k těmto historickým datům a grafům způsobem, jako by šlo o AKTUÁLNÍ cenovou akci, u které neznáte, co se stane zítra.

Pokud pracujete s na papír vytištěnými grafy, jednoduše si neprůhledným papírem zakryjte pravou, "budoucí" část grafu, a postupujte se svými obchody úsečku po úsečce - s vědomím, že před vstupem do obchodu nevíte, jak bude vypadat ta následující úsečka vpravo. V případě, že používáte jakýkoli software anebo demo verzi obchodního systému, program vám obvykle umožní proklikávat se časem dopředu úsečku po úsečce - a opět tak simulovat situaci, kterou zažíváme při skutečném obchodování, kdy známe pouze levou, "starou" část grafu a dat.

Je kriticky důležité, abyste si připravili konkrétní obchodní plán, obsahující specifický vstup do pozice, výstupy na profit- i ztrátové straně i veškerou ostatní taktiku "správy" otevřené pozice - a teprve poté do fiktivního obchodu vstoupili. Tento plán byste měli mít zapsán na papíře - ve svém obchodnickém deníku - naprosto stejně, jako kdyby šlo o vaše SKUTEČNÉ obchodování v reálném čase a s opravdovými penězi.

Vím, že MNOHO Z VÁS právě napsané podcení a při svém zpětném testování a posléze papírovém obchodování budete trénovat ledabyle "z hlavy". Dělat cokoli navíc vám bude připadat jako zbytečná ztráta času a energie. Vím to. Naprostá většina obchodníků, když už se vůbec zabývají simulovaným papírovým tréninkem, k této přípravě přistupuje jinak, než k vlastnímu ostrému obhodování. Již dopředu vědí a počítají s tím, že vlastně o nic nejde. Mnohdy je uhání vlastní netrpělivost; chtějí být co nejdříve ve velké, opravdové hře. Nikdy si tak na papíře neosvojí pozitivní návyky, které mohli, a které jsou pro úspěšné obchodování nezbytné. Budou na ně přicházet a učit se je v opravdových trzích, platíce za svou nedisciplinovanost svými dolary. Budou mi psát do Kabinetu vlastní příběhy pro výstrahu ostatním, jak byli sami naivní a nedočkaví. Přesto se tento kolotoč nezastaví a stále noví a noví lidé budou platit své zbytečné školné v opravdových trzích. A do mého Kabinetu nepřestanou chodit nové a nové apelující příspěvky.

Budete-li nějaký čas tímto způsobem svou metodologii testovat na starých grafech, začnete dostávat pravdivý obrázek o její výkonnosti, rizikovosti, slabých stránkách a jiných případných detailech. Během jednoho či dvou týdnů můžete "proobchodovat" alespoň 2-3 roky nazpět v několika trzích, které vás v začátcích budou zajímat (podle jejich výše požadovaného marginu a plánované velikosti vašeho účtu).

Ptáte se proč vůbec testovat na historických datech? Ušetří vám to spoustu času! Zpětné testování je rychlé; za jediný den můžete proobchodovat týdny a měsíce cenové aktivity. Dva až tři roky zpětného testování vám realisticky odhalí, které prvky metodologie budete chtít podrobit dalšímu zkoumání ve svém následném papírovém tréninku na základě aktuálních dat, a kterých se zbavit jako (pro vás osobně) nefungujících již nyní.

Až a POUZE po této fázi byste se měli pustit (optimálně s již protříděným sortimentem jednotlivých dílčích položek systému) do klasického papírového obchodování na základě reálných, aktuálních cen tak, jak je den po dni trhy produkují. Ušetříte si tím moře ztraceného času a promarněné energie, než kdybyste na papíře obchodovali historicky neodtestované metody.

A opět opakuji to samé, co jsem po vás chtěl během historického testování: i váš simulovaný papírový trénink musí být tak podobný vlastnímu opravdovému obchodování, jak to jen lze. Analyzujte dosavadní aktivitu trhu a zapisujte si všechny podstatné postřehy do svého obchodnického deníku. Dojde-li k hypotetickému vstupu do pozice, neseďte v ní nečinně a pasivně, jako VĚTŠINA ostatních. Připravujte se na každý další den, plánujte jej, stejně jakoby se jednalo o vaší opravdovou pozici a vaše skutečné peníze. Vše podstatné si zapisujte.

Garantuji vám, že se v průběhu následujících týdnů a měsíců budete ke svým poznámkám vracet, a naleznete v nich unikátní cestu k proniknutí do sebe sama, jež nikde jinde nebude k mání a jejíž skutečnou hodnotu nyní ještě nedokážete patřičně docenit.

Toto je období, kdy si můžete položit zdravý základ mnoha dobrým obchodnickým návykům a upevnit si víru ve svůj systém a strategie.

Čímž jsem se dostal k okamžiku, kdy nemohu nenapsat následující pravdu:

PAPÍROVÉ OBCHODOVÁNÍ NEFUNGUJE!

Papírové obchodování umí poskytnout férovou indikaci, jakou může mít daný systém výkonnost. Umí dát obchodníkovi elementární vědomostní základ o systému, i případné zdravé sebevědomí a víru s konkrétní metodologií pokračovat do prostředí opravdových, ostrých obchodů. Papírové obchodování však v žádném případě a za žádných okolností neimplikuje - natož aby garantovalo - že daná metodologie bude profitabilní v budoucích opravdových obchodech. Důvod proto je jednoduchý, a všeobecně známý: kdykoli obchodujete na papíře (nezávisle jak dlouho, poctivě a realisticky), vždy se budete potýkat s nedostatkem lidského elementu.

Co tím mám na mysli?

Pokud jste pozorně četli mé Manuály a tento Kabinet, dobře už víte, že rozhodující hybnou silou všech burzovních trhů je lidské chování; a též že lidská nátura, mnohem více než kterýkoli jiný faktor, rozhodne o tom, zda obchodník bude dlouhodobě úspěšný či nikoliv. Většina obchodníků se bude vždycky (a často neúspěšně) potýkat s vlastní chamtivostí, strachem, nejistotou a nedostatkem důvěry v dnes učiněné rozhodnutí, které už zítra budou chtít přehodnocovat a měnit. Budou podléhat ze všech stran se na ně valícímu přebytku nejrůznějších informací, z jejich tržní analýzy se stane paralýza, a nebudou schopni činit jasná, inteligentní a objektivně oddůvodnitelná rozhodnutí, jak se jim to dařilo při tréninku na papíře. Nebudou schopni držet se svého plánu a možná dokonce ani pevných zásad dané metodologie, což jim předtím na papíře nečinilo naprosto žádnou potíž.

Když obchodujete na papíře, žádné skutečné peníze tím neriskujete. Nejkritičtější element, který dominuje obchodníkově psychice, tak v papírovém tréninku totálně chybí. Na hypotetické výsledky z papírového obchodování proto žádný moudrý obchodník nebude spoléhat, jelikož není jisté, zda by do těch samých obchodů, jež absolvoval na papíře, vstoupil i v reálném prostředí s opravdovými penězi na stole. A aby věci byly ještě komplikovanější - jelikož papírový obchodník funguje oproštěn od většiny kritických psychologických bariér, snadno může dát na papíře nezdravě nadměrný, nekontrolovaný průchod svým intuitivním "schopnostem", produktem čehož mohou být agresivní vstupy, nekonzistentní disciplína v průběhu správy otevřené pozice anebo zcela subjektivní rozhodování, protiřečící zásadám používané metodologie - všechny tyto aspekty jsou (či alespoň by MĚLY BÝT) v prostředí reálného obchodování pasé.

Hypotetické papírové výsledky dosahované za těchto okolností mohou být udivující, motivující, k vychloubání se a divokým snům vybízející, avšak dlužno zdůraznit, že též absolutně nerealistické.

Co je však na dosahovaných výsledcích svědomitě prováděného papírového obchodování velmi zajímavé (a lidmi běžně přehlížené), je nástin potenciálu toho kterého obchodníka, jaké výkonnosti by mohl dosahovat v reálných obchodech, až (a POKUD vůbec kdy) se mu jednou podaří překonat všechny psychologické bariéry a jeho obchodování bude oproštěno od veškerých osobnostních limitů a zábran. Takovéto úrovně mistrovství však dosahuje pouze velmi nízké procento hráčů v tomto odvětví. A právě proto chceme bazírovat na pokud možno nulovém porušování svých vstupních a výstupních pravidel a spravovat své pozice na základě co nejobjektivnějšího plánu od počátku až do konce.

Pokušení papírově trénovat ne-zcela-ukázněným, zdivočelým, nerealistickým způsobem, je jednou z prvních překážek, kterou musí noví adepti, učící se jakoukoli metodologii, umět překonat. Nedělejte si iluze, že je to snadné: většina studentů, které mám, v této "papírové pasti" v průběhu svého učení se na kratší či delší dobu uvízla. Vedle simulovaných obchodů, ke kterým jim vyprodukuje signál jejich metodologie, mají čas od času nutkání obchodovat na základě jejich jakési předtuchy (výraz *intuice* by zde byl zcela neadekvátní) - čímž samozřejmě zcela znehodnotí celkové výsledky svého papírového obchodování a popřou tak nechtěně i jeho primární význam coby nástroje, jehož pomocí potřebovali zjistit potenciální výkonnost testovaného systému.

Následující základní pravidla pro provádění papírového tréninku by měla být každému novému adeptu známa a považována za do kamene vytesaná.

(1) Vždy mějte sestaven kompletní obchodní plán a soubor pravidel, jimiž se v otevřené pozici budete řídit. VŽDY jej mějte napsán kompletně a bezezbytku na papíře.

(2) Vstupujte POUZE do těch papírových obchodů, ke kterým vám dá zřetelný signál vaše metodologie.

(3) Vstupte POUZE do takového papírového obchodu, u kterého máte dopředu určenu specifickou pozici jistícího SL, svého počátečního PT cíle, a u kterého máte vykalkulován výhodný RRR poměr. Pokud nejsou všechny vaše podmínky pro vstup do obchodu splněny, nesahejte na něj. Pamatujte si, že trhy přinášejí každý den VÍC nových příležitostí, než kolik jich kdy bude každý z nás schopen zvládnout.

(4) Svou otevřenou papírovou pozici spravujte po celou dobu expozice v trhu VÝHRADNĚ v souladu se svým na papíře předem napsaným obchodním plánem.

(5) Po uzavření papírového obchodu si veškerá kritická data zapište do svého deníku, včetně poznámek kdy, proč a na základě jakých (z grafů na první pohled často nepatrných) signálů či pohnutek byl papírový obchod uskutečněn.

(6) Na konci dne a/nebo týdne sesumarizujte a vyhodnoťte své uskutečněné papírové obchody a pokuste se nezúčastněnýma očima napsat na ně kritiku, jakousi oponenturu. Ptejte se nekompromisně, a bez skurpulí si i odpovídejte. Dodrželi jste bezezbytku svůj plán a veškeré podmínky a zásady používané metodologie? Atd, atd.

Toto je správný způsob, jak provádět papírový trénink - maximálně objektivně a realisticky. Tímto způsobem vás bude neustále nutit držet se svého původního plánu, svých strategií, svých vstupních pravidel. Umožní vám neustále s vysokou přesností vyhodnocovat dosavadní výkonnost metodologie za účelem jejího zdokonalení a jemného vytříbení jednotlivých technik.

Co je však nejdůležitější - učí vás být disciplinovanými a konzistentně aplikovat POUZE zvolený systém, zato však v celém jeho potenciálu.

Skutečnost je taková, že většina obchodníků si během svého papírového tréninku zakládá a rozvíjí špatné, škodlivé návyky; o jejich existenci se obvykle dozvědí (pokud vůbec kdy) až po ztraceném (anebo téměř ztraceném) ostrém obchodnickém účtu, když se donutí zpytovat svědomí, co asi dělají špatně.

Nicméně pokud prováděno správně, simulované papírové obchodování vám pomůže rozvíjet a neustále kultivovat dobré návyky, jež jsou tolik kritické pro dlouhodobý úspěch bez výjimky KAŽDÉHO obchodníka. Osvojení si všech výše zmíněných pozitivních návyků během svého papírového tréninku vám krom jiného umožní být lépe připraveni na psychologické tlaky, které nevyhnutelně dorazí okamžitě, jakmile začnete obchodovat naostro, s opravdovými dolary.

Tom