Historické svazky TDE - Tomovy Denní Emaily

Komodity.cz > Škola > Historické půlroční svazky TDE

Historické půlroční svazky TDE

Pro představení unikátní nadčasové hodnoty obsahu Tomova autentického obchodnického deníku (čímž jeho TDE ve skutečnosti jsou) není třeba žádných chvalozpěvů. Nechejme místo nich hovořit jeho vlastní texty
z několika úryvků z jednotlivých dílů Historických svazků TDE:

Historické svazky Tomových Denních Emailů

Historické svazky Tomových Denních Emailů

Okay, než se pustíme do trhů, mám ještě v plánu pokrýt pár vašich otázek z posledních několika dní, které se týkaly hlavního (kontraktního) stropu a podlahy, respektive jak takovéto hlavní dno či vrchol určit, ze kterého potom kalkulujete naše retracement úrovně (38.2%, 50%, 61.8%).

Jednu zásadní věc: nesmíte zapomenout, že kontraktní dno či vrchol musíte vždy hledat v délce celého dosavadního života kontraktu, a že ne každý komoditní graf, který najdete na internetu, vám ukazuje celou, plnou délku dosavadní kontraktní historie. Já osobně dostávám od svého brokera (placená) živá data i s grafy, a mám možnost vidět snadno do celé kontraktní historie, a ve všech případech, kdy si nejsem jistý, jednoduše zavolám svému brokerovi - od toho broker běhá po světě.

Vy máte k mání celou řadu bezplatných grafů z našeho serveru, možná vám i váš broker poskytuje nějaký typ grafů, který má ze své firmy k dispozici, a pokud ne, nevadí to. Ve všech případech, kde si nejste jisti, neudělal-li trh nějaké vyšší H anebo nižší L dříve v historii než tam, kam skrz své oblíbené grafy dohlédnete, jednoduše zavolejte svému brokerovi a zeptejte se ho na konkrétní situaci v konkrétním trhu. Většina z vás platí za brokerský FS, a nejsou to věru nízké komise, tak je využijte. Nepsal jsem "zneužívejte", ale rozumně využívejte vždy, když potřebujete. Ještě jsem neslyšel o brokerovi, který by svému klientovi zavolal po roce s tím, že i když si platil full service, ptal se klient málo anebo vůbec žádné otázky, a tudíž mu broker k Vánocům zpětně vrací 30% jeho komisních poplatků. Využijte svého FS brokera.

Ok, čemu vlastně říkám "hlavní dno/vrchol". Dle mých Metod se takové dno/vrchol neutvoří, nedostaneme-li dva stejné (anebo dosti blízké) údery anebo samozřejmě více než dva. Nepočítám a ignoruji jednotlivé průlomy (často jim říkám "spiky"), anebo i dva, pokud jsou však od sebe vzdáleny časově delší dobu, řekněme několik týdnů či déle.

Podívejme se třeba do grafu May Soybean Oil. Nepočítám jednotlivý průlom H 9/13, ale vidím H 9/10 (1925) a H 9/14 (1930), a tyto údery jsou podle mého soudu natolik blízké, že je považuji za (dosavadní) kontraktní vrchol. Pro má "spodní" čísla - tj k definici dna použiju L 2/25 (1565), L 2/28 (1560) a L 2/29 (1563). Tím dostávám 3 údery na naši hlavní podlahu, a na základě našich kurzovních Metod to znamená nakoupit dva kontrakty buďto těsně nad nejvyšší H z těchto dní, případně těsně nad nějakou nejbližší resistancí, nachází-li se někde poblíž. Nyní máme kontraktní H, kontraktní L, známe svou optimální vstupní cenu, a nyní si potřebujeme určit naše retracement linie (hlavní 50% plus obě vedlejší), které by nám měly determinovat náš případný výstup.

Je to přesně dva týdny, co jsme spolu byli v dlouhé pozici na základě právě popsané analýzy, má 38.2% rtrcmnt linie udávala cenu 1724, která zároveň byla shodná s horní částí nevyplněného gapu z 1/31, proto můj PT zněl oněch 1724. Tento můj PT byl strefen 3/17, kdy trh vyletěl bláááznivě přes mezeru o mnoho výš; jen aby ovšem další obchodní den již obchodoval gapem výrazně níže; následující cenová akce v dalším týdnu potvrdila, že PT byl zadán bezchybně. Navíc, bystré oči si mohly všimnout, že počínaje dnem, ve kterém jsme si vyinkasovali profit (3/17), se začíná tvořit (při troše dobré vůle) kulaté dno - další ze strategií z Manuálu, jež umíme obchodovat. Sami si můžete spočítat profit, s jakým momentálně takovéto "bystré oči" sedí v otevřené pozici...

Nyní se podívejme třeba do May Coffee trhu. Jednotlivý průlom 12/2 ignoruji, a stejně tak i průlom o den později, 12/3. Proč? V mých očích jde definitivně o situaci příliš "měkkou", než abych mohl mluvit o nějakých úderech. Ale - vidím H 12/1 (138.50), H 12/6 (138), H 12/7 (138.25). Což mi dává 3 údery na to, čemu říkám strop, a nabádá mě prodat 2 kontrakty. Ok, následuje hluboké otevření gapem dolů (12/9), které přeskakuje mé vstupní prodeje a ruší tak můj krátký obchod. Je to možná dobře, protože trh se v touze vyplnit tento gap otočí nahoru, a pokračuje tak o poznání výš a vyplňuje i menší gap (12/6). Předtím jsme dostali další blízký úder na strop (H 12/17), což podle něčí osobní tolerance tvrdosti úderů může ukazovat na přidání dalšího prodejního kontraktu. O dva obchodní dny později (12/21) by naše krátká pozice měla být exekuována, a jak vidíte, současná cena pod 104 znamená ne menší profit než $10,000 na každém z kontraktů.

Nyní si můžete říkat - WOW!! Takové dva krásné, dlouhodobé poziční obchody! Proč v TDE neděláme takovéhle obchody? Proč? Protože většina z vás nemá tak bohatý účet, který by vám dovolil bezstarostně naskočit do takovéto pozice, zadat velmi velkorysý pevný SL či si koupit ne vždy levnou opačnou opci k jištění se, a držet a držet a držet pozici. Jasně, že vám takové můžu servírovat každý den nějaký, jenže - v takovýchto typech obchodů je riziko o mnoho vyšší než si většina z nás může dovolit unést, v takovýchto obchodech musíme mít finanční (i psychologickou) sílu přečkat v pozicích veškeré korekce, jakkoli strmé a výrazné mohou nastat. Takovýto styl obchodování si však kromě adekvátně vysokého účtu žádá také něco dalšího, co velká řada z vás, jak vás den po dni poznávám, POSTRÁDÁ - totiž pevnou víru ve svou nastoupenou pozici.

Provést analýzu, rozhodnout se, a jakmile nastoupíte pozici, věřit svým číslům a nenechat se kdykoli v průběhu obchodu ovlivnit svými VLASTNÍMI myšlenkami, které, ať se vám to líbí anebo ne, jsou VAŠÍM NEPŘÍTELEM. Pokud jednoduše nemáte pevnou víru v pozici, do které jste se rozhodli nastoupit, ukazuje to na jedno jediné - nedostatečně dlouho jste trénovali na papíře, jednoduše jste skočili do opravdových trhů nepřipraveni, "nehotoví". Toto všechno má co do činění s psychologií obchodování a psychologií obecně, a jak mám možnost poznávat v průběhu obchodů většinu z vás, až mě překvapuje, jak je tenhle aspekt pro nové obchodníky kritický.

Bude někdo z vás se mnou souhlasit, že psychologie v burzovním obchodování rozhoduje ne ze 60, ale 70, 80, a možná i z 90% o tom, bude-li z vás pan Úspěšný či nikoliv? Eh? Definitivně se budu chtít psychologii do hloubky věnovat už v brzké době v těchto TDE, a pokud možno, tak na nějaké pravidelnější bázi. Potřebujete to. To není moje zdání či nějaký můj odhad; jsem to já, kdo dostává denně desítky, občas i stovky vašich emailů, kde s vámi řeším vaše konkrétní situace. Já to jednoduše VÍM, že je to celé o psychologii, stejně tak jako na to příchází postupem času stále víc a víc vás, začínajících obchodníků.

Zpět k tomu, proč (bohužel) se nemůžeme ve větší miře věnovat takovýmto dlouhodobějším pozičním obchodům. Takovéto obchody - a ať se každý z vás přesvědčí - jsou jasnou stálicí v dlouhodobě testované úspěšnosti. Jeden můj starší student (mimochodem určitě všem z vás dobře známá tvář z televizní obrazovky - musím však mlčet a taky že budu), který si dokázal vybudovat účet do výše, kdy je schopen provádět takovéto poziční obchody, si dělal dlouhodobé záznamy o percentuální úspěšnosti svých dlouhodobých pozic, a dospěl v období za poslední zhruba dva roky k fascinujícímu číslu někde okolo 92% úspěšnosti. A já se tomuto bez nadsázky HVĚZDNÉMU (slovní hříčka ve smyslu k jeho osobnosti heheheh, ale neprozradím) výsledku vůbec nedivím. Provést analýzu, vstoupit do pozice, a držet. Bohužel váš účet musí být schopen přečkat veškeré korekce na cestě, a pokud se do podobného obchodu pustíte se svým $2K účtem, na první vážné korekci pravděpodobně ztratíte většinu vašich peněz a budete mi nadávat do všech jmen, na která přijdete.

Nikdy nezapomenu na lekci, jakou dostal notoricky známý Larry Williams (a sám jsem si od něj pravdivost tohoto příběhu nechal potvrdit). Jedna dáma si od něj nechala obchodovat svůj účet, a byl to velký účet. Larry jí vydělal za rok $300,000 čistého profitu. Zanedlouho zjistil, že jej ona dáma soudí, protože narazila na jiného CTA, který ji přesvědčil, že jí měl Larry vydělat $800K. Já se v tomhle světě nedivím ničemu. V žádném případě bych nikdy nikomu osobně neobchodoval jeho účet. Za tu dobu, co jsem exponován jako autor Komoditního Kurzu na veřejnosti, jsem stačil dostatečně poznat, jaká ve skutečnosti je podstata lidské nátury... A krom toho, už i já osobně měl to potěšení s úředníky americké CFTC, a to jenom proto, že část mých TDE končí u amerických rezidentů. A vím, že od ještě tvrdších restrikcí proti mé osobě mě chrání pouze to, že jsem pro ně cizinec s velmi limitovanou možností, jak se mi dostat na kobylku. Právě proto musím držet úzkostlivě svá Varování a Prohlášení o rizicích na všem, na co se podívám. A já vím, že oni by chtěli víc. Oni by vlastně chtěli, abych skončil se svým úsilím, abych přestal, abych jim zaplatil pokud možno hodně peněz na pokutách a abych ještě úzkostlivě poděkoval, pozdravil na rozloučenou a potichu za sebou zavřel dveře. Oni ale netuší, že pro ně nemám jeden, ale dokonce hned dva, velmi velmi speciální prsty, které jim jsem připravený ukázat, kdykoli si na mne zase vzpomenou. Hádejte které.
>> převzato z TDE 4/03/2000

Příjemné ráno, včera jsme zažili úžasný, úžasný den. Právě kvůli takovým budu celý život milovat komodity, vím to. Pojďme si rychle zrekapitulovat, co jsme zažili v pozicích:

Takových seancí, jakou jsem včera zakusil v JUN NASDAQ (NDM0), jsem zažil ve své obchodnické kariéře zatím velmi málo. Po našem dvojím úspěšném vybrání si profitu z krátkých pozic v tomto trhu v uplynulých 3 dnech jsme chtěli i včera prodávat těsně pod pondělní L a samozřejmě až po OR. Ta tentokrát proběhla v normě, sice během OR cena přeskočila na jižní straně úroveň našeho plánovaného vstupu, hned se však otočila zpátky nahoru, udělala svou denní H na 4210, na konci OR se otočila znovu zpátky a začal historický kolaps, Nasdaq ve své (nedlouhé) historii nezažil podobný divoký pád, za vším stojí trable Billa Gatese, třeba až mu znárodní firmu, tak zažijeme kolaps ještě větší, kdoví...

Ok, trh mě řádně exekuoval za plánovaných 4085 hned pod pondělní L, a potom už jsme jen padali a padali, když jsme spadli na intradenní dno (skoro 500 bodů pádu) na 3695, bylo jasné, že trh už v rámci jednoho dne o mnoho hloub spadnout nemůže, ve stejné minutě na tom byl stejně Dow, byla to komplexní panika, na CNBC nevěděli, jestli ještě zítra budou mít kam přijít do práce, hehehe, v CNBC smí být každý reportér jedině bullish, tam jsou medvědí řeči zakázány - politika, ano, hádáte správně... Zpátky do mé pozice, trh nějakou dobu zamrznul na svém dnu, v tom okamžiku mi volal broker na dva telefony najednou, na pevnej i na cell, tak to dělá, když se něco děje, řval na mě, ať okamžitě kupuju zpátky, já mu dal příkaz hned kupovat at the market, zůstal jsem na telefonu, slyšel jsem (můj broker má audio místnost - můžu slyšet, jak nahlas komunikuje s parketem) jak zadává mé nákupní likvidační příkazy, kdy byl živý trh na 3700, má exekuční výstupní cena zněla od 3790 do 3805!!! (měl jsem víc kontraktů) - tj v průměru jsem zažil při market příkazu přes $1,000 skluzu na kontrakt!!! Tak to chodí bláznivých trzích, často bývají skluzy ještě daleko horší, pamatuju, že stejné to bylo loni na podzim ve zlatu a kávě.

Přesto jsem dokázal sebrat $2,800 profitu na kontrakt, jsem velmi velmi spokojený, skluz mohl být ještě o mnoho větší. Pamatujte si, že v těchto trzích, pokud nastane takováto "jednou za čas" mela, musíte být pohotoví, časem vysledujete, že pokud nastane v akciových trzích drastický výprodej, většinou již ten samý den na konci seance se trh vrátí zpět anebo koriguje většinu nabrané ztráty. Je to o národní US hrdosti, či co. V opačném směru to samozřejmě neplatí, drtivá většina obchodníků (95%+) chce vidět trh pouze jedním směrem... Včerejší Nasdaq byl ale milosrdný i pro pomalejší, nepohotové medvědy, protože po odražení ode dna a rychlého růstu zpět ke 4100 trh opět zkolaboval na 3870 a dobrou čtvrthodinu tam pobyl, každý měl dostatečnou šanci (už bez skluzu) vystoupit v této fázi, a pokud snad i toto bylo na někoho "moc rychlé", potom jsem sorry, ale asi zkouší své štěstí ve špatném trhu. Zítra už nechávám celý Nasdaq na pokoji, podle mého ignorantského názoru bude chtít trh korigovat zpět nahoru, já si vyinkasoval během posledních dní v tomto trhu přesně tak akorát, kolik věřím, že si zasloužím, heheheh.

Pokud snad chcete vidět ten nejdokonalejší příklad, kdy outside day - zabiják likviduje pozice na obou stranách trhu, podívejte se do JUN DJIA (DJM0) grafu a lepší ukázku už naleznete jen ztěží. Mimochodem - skvěle jsme tento trh odhadli, po včerejším tučném profitu z dlouhé pozice jsme nepodlehli býčí mánii a nechtěli znovu kupovat nad včerejší H. Spousta býků kupovala, a spousta jich včera skončila nadobro s obchodováním, bez legrace. Otevřte si 5min. intradenní graf DJM0 - OR probíhala klidně a zcela v normě, bez gapu. Poté trh začal (falešně) růst, exekuoval spousty doufajících technických býků nad včerejší H, a zanedlouho poté nastal krutý kolaps, nejhorší v dosavadní historii, Dow v momentu zkolaboval o 500 bodů, slyšel jsem od lidí, kteří se v panice pokoušeli dostávat z trhu ven at the market, a zažívali skluz $1,000, $1,500 i $2,000... Včera lidé v trhu nechávali své mnohaleté peníze, údajně celý kolaps odstartoval soudní neúspěch Microsoftu, který se projevil v Nasdaq pádu a strhl ssebou i Dow, ale koho to zajímá, v tomto je specifikum a záludnost akciových trhů, jeden výrazný výprodej odstartuje nehoráznou paniku a trh padá... Co je platné, že na konci seance se trh vrátil zpátky, jakoby se nechumelilo, pro téměř všechny obchodníky je to zbytečné, protože jednoduše finančně neustáli kolaps a museli z trhu v nejnevhodnější okamžik ven... Nás se tyto starosti netýkaly, my jsme v trhu být nechtěli. Připočtěte to k našim vítězstvím, včera by drtivá většina obchodníků v DJIA chtěla být v naší kůži, na to vemte jed.
>> převzato z TDE 4/05/2000

V pátek jsme byli svědky největšího akciového (denního) výprodeje v celé dosavadní historii. Dow Index ztrácel v jeden moment přes 700 bodů, tj $7,000 na jediný kontrakt. Obrovské ztráty postihly i Nasdaq i S&P. Greenspan v pátek hovořil na veřejnosti, odhalil nečekaně vysokou americkou inflaci a naznačil (vyšší než očekávané) zvýšení úroků - a panika začala růst. Začal krutý výprodej, spousta akciových malých investorů dostala v pátek margin call, spousta jich byla nucena likvidovat své pozice se ztrátou, což jen přililo oleje do ohně dalších výprodejů a kolotoč se roztáčel nanovo... Další potenciální akciové ztráty se očekávají i dnes, protože většina pátečních margin callů bude provedena až dnes - očekává se nucená likvidace spousty pozic, což zřejmě přidá nové výprodejní náladě, nižším cenám, a tudíž novým margin callům... Zároveň však odhaduji, že půjde o natolik divokou, hysterickou a nepředvídatelnou seanci plnou emocí a bláznivých zvratů, že v žádném případě nepřemýšlím chtít prodávat do této paniky. Zůstávám stranou v závětří, budu sledovat a budu se učit. Všeobecně se věří, že tento akciový páteční kolaps postupně, jak v průběhu dne nabíral na síle, s sebou strhl v průběhu seance i americké zrniny, které měly velmi nadějně "rozobchodovanou" seanci s našimi dlouhými pozicemi na palubě. Noční Project A byl pro všechny zrniny neobvykle silný a předznamenal velmi optimistické otevření trhů na parketech, které se potvrdilo, a všechny Grain trhy zanedlouho vyrazily do výšin, jen aby se ale v průběhu dne otočily a začaly padat ve všeobecné výprodejní panice pátečního bláznivého dne. Panuje v souvislosti s tímto teorie, že řada investorů se široce diversifikovanými portfolii byla nucena okamžitě zlikvidovat své komoditní futures pozice, aby mohli přesunout své prostředky na své akciové obchodní účty a dostát tak svým margin callům.

JUN GOLD (GCM0) udělal přesně to, co jsme počítali, že udělá. Přesně 23 minut vydržel ve svém čtvrtečním rámci SBBA, poté prorazil naši designovanou metu na severní straně (284.5). Nyní - jsem si vědom toho, že část z vás, kteří sledujete pouze ze zpožděných dat anebo nemáte dostatečně komunikativního brokera (anebo s ním nejste "domluveni" na dostatečné komunikaci!!) jste mohli zkontrolovat trh až obligátních 30-40 minut po open, kdy už měl svou denní H za sebou. Můj broker samozřejmě přesně věděl, co mám v plánu udělat a taky rozumněl, že vždycky mám ve zvyku čekat přes OR. Trh otevřel klidně, zcela v "normě", a zhruba po čtvrthodině začal "podezřele" růst k naší severní průlomové úrovni; v ten okamžik mi můj broker volal na můj přijímací telefon, vyhrazený pouze pro příjem důležitých příchozích hovorů, vždy volný. Zhruba ve stejný okamžik jsem já mačkal jeho dedikované přijímací číslo (mimochodem u DOBRÉHO brokera se nikdy nedočkáte obsazeného tónu, maximálně budete chvíli čekat "on-hold", pokud všichni hovoří). Dal jsem mu pokyn, že prorazí-li trh nyní nahoru, chci do pozice - klidné otevření trhu a doposud klidná čtvrthodinová úvodní část OR mne přesvědčily. Zhruba za dalších 5 minut, kdy trh pozvolna stoupal, začal velmi zrychlovat na sever, mou (již aktivní) 284.5 vstupní cenu již prolétl v úctyhodné rychlosti, v tomto ohledu jsem sklidil relativně skromnou slippage v plnění 284.7-284.8 (na 3 kontraktech), a už během dalších 10 minut jsem byl venku z pozice s mými $350 zadanými PT příkazy, a i při PT jsem zakusil (pozitivní) slippage, nakoupil jsem 2x 284.7 a 1x 284.8, tj mé PT zněly 288.2 a 288.3, dostal jsem se ven na všech třech za 288.4, při denní H 288.5 (!!), tj na 2 lotech jsem vybral $370 a na třetím $360, dohromady $1,100 kapesného.

Slyšel jsem od řady z vás, kteří tento časnější průlom minuli, ale zároveň od nemála dalších, kteří jste si trh hlídali a dokázali v něm sebrat plánované $$$; až zas tak super-rychlé to při živých quotes anebo při dobrém kontaktu s brokerem nebylo. I všichni ostatní, tak jak jsem od nich slyšel, zažili slippage od žádné (výjimečně) až po $40 na lot (extrém na horním konci). Buďme hrdi na to, jak doslova na míru se nám poštěstilo zvolit si PT - plánovali jsme $300-$400 a trh vyrostl celkem o $410... tentokrát jsme nenechali na stole ležet žádné přebytečné $$$ a o to (alespoň mě osobně) chutná můj zisk pikantněji.

V pátek jsem slyšel o odhodlání několika z vás, kterým tento obchod "utekl", vysvětlovat příště lépe brokerovi, co chcete udělat a proč. Já vás v tom nemohu než podpořit. Někdy váš broker může být uvázaný na řešení nějaké jiné exekuce, někdy ale může zrovna mít čas živě sledovat vaše čísla a zavolat vám, tak jako to běžně dělá broker můj (a rozhodně není sám). Vždyť on si volá pro své jisté $$$ (komise), tak proč by neměl volat, jestli zrovna neřeší něco jiného, to je celá má logika. A mimochodem, i pokud máte tendenci si zoufat, že nemáte přístup k živým datům, volat pro živé ceny brokerovi vám nebrání nikdo a na CNBC vám běhají živé futures ceny každých 10 minut. Všechno je to o přístupu; věřte mi, že pokud nebudete na svůj obchod myslet a se zájmem si aktivně hlídat trh, minete svůj obchod i s draze placenými živými daty na monitoru před vaším obličejem...

A pokud jste jednoduše tento trade vinou "nehlídané" OR minuli a mrzí vás to, hlavu vzhůru... V žádném případě to nepovažujte za svoji chybu, pokud jste čekali 30-40 minut tak, jak jste běžně zvyklí. Nic na vašem zvyku neměňte, pouze se snažte propříště vysvětlit brokerovi, co chcete udělat, a on vám většinou zavolá, anebo kousek po otevření zavolejte aktivně vy, a přesvědčte se, jak trh otevřel a kam po otevření směřuje... Zapamatujte si, jak tyto SBBA průlomové taktiky skvěle fungují, jedna za druhou, a budou tu mnohokrát v budoucnu, zas a znovu... Občasné "ujetí vlaku" během OR vyváží MNOHONÁSOBNĚ počet falešných průlomů na špatnou stranu formace, před otočením se a exekuováním nás (po vyčkané OR) na kýžené straně správné...

A ještě jednu věc si uvědomte - a to jak snadné a rychlé peníze jsou k mání v SBBA denním obchodě s použitím MULTIKONTRAKTŮ! Daytrade vám dovolí vzít si do pozice za cenu jednoho plného pozičního až 3 daytradové kontrakty, a věřte mi, těch pátečních $1,100 během necelých 10 minut udělá dojem i na tu nejnáročnější manželku/přítulkyni/tchýni/psa...

>> převzato z TDE 4/17/2000

Ani se prosím nesnažte hledat nějaký smysl-dávající technický obraz v GRAIN trzích. Tyto trhy nyní řídí rosničkáři. Nyní vstupujeme v tomto komoditním segmentu do nejkritičtější fáze roku, kdy každá nečekaná zrada v počasí může výrazně zasáhnout do výsledků dozrávající úrody, a tudíž pochopitelně i do okamžitých cen na trzích. Ke konci července by se již obilniny měly cenově stabilizovat a opět se stát jedněmi z nejvděčnějších trhů pro naše malé účty - jak svým příznivě nízkým marginem, tak i (relativní) ukázněností svých pohybů. Na tento fenomén si budete muset zvyknout v zemědělských trzích léto co léto. Jak si správně všímáte, Grain trhy sekundárně ovlivňují i MEATS, i tam očekávám, zejména v obou cattle trzích, po žních výraznější zklidnění situace.

Jako bychom včera tušili, co má AUG GOLD (GCQ0) za lubem! Trh naštěstí pro nás otevřel mohutným gapem na sever, který přeskočil všechno, co přeskočit mohl, a po zbytek seance klesal, uzavřel dokonce i pod předchozí close. Prosím, vezměme si ze včerejška ponaučení, proč máme mít ve zvyku čekat přes OR a dokonce díky tomu si nechat čas od času uniknout nějaký potenciálně dobrý obchod. Představte si, že byste včera položili příkaz nakupovat nad páteční H brokerovi na stůl jako aktivní již před otevřením trhu. Byli byste exekuováni na open, doslova byste bývali nakoupili denní H 296.5 a potom byste jen sledovali, jak vám roste vaše ztráta, před koncem seance byste ztráceli $1,000 na kontrakt!!! A kolik takovýchto obchodů by si každý z nás mohl dovolit, než by se mu jeho (její) účet totálně rozpustil před očima? Lidi, moje OR pravidlo nevzniklo jen tak z mé dlouhé chvíle. Narodilo se z mé bolesti, vzteku a nemála (exekucí na falešném otevření trhu) ztracených peněz. Prosím, učte se z mých chyb.
>> převzato z TDE 6/14/2000

Vidím třídenní SBBA formaci v SEP JAPANESE YEN (JYU0), daytrade na průlom oběma směry s 10pts ($125) SL, co nejdřívějším pokusem o "perfektní" typ obchodu a denním PT 45pts neboli $562. Nedosáhne-li nám tam trh, vystupujeme MOC. Vždycky, nezávisle na vzdálenosti našeho počátečního SL, bychom se měli snažit o co nejdřívější posunutí si svého stopu na tzv "perfektní" úroveň (tj na úroveň vstupu + komisního poplatku). Vím, že to opakuju hodně často, je to ale důležité. Mělo by se to stát jakousi vaší rutinou, i kdybych to už neměl nikdy více zmínit. Což vám negarantuji.

Na SEP SWISS FRANC (SFU0) může být agresivním okem nahlíženo jako na tvořící se trojúhelníkovou námořní (anebo chcete-li sportovní klubovou) vlajku - spojte si L posledních 3 seancí a H 6/16-19-20-27, a dostanete její tvar. Máme ve zvyku obchodovat tento tvar na průlom oběma směry z této trojúhelníkové formace, pro zjednodušení lze říci - SBBA v rámci dnešní seance. Jedná se o v ničem se nelišící princip, jako SBBA z podlouhlé úzké dráhy - channelu, jak to znáte z Manuálu; v tomto případě "námořní vlajky" však horní a spodní okraje dráhy nejsou vodorovné, ale sbíhají se do trojúhelníkového tvaru. Můj počáteční SL po exekuci nebude dál než 10pts ($125), můj denní PT 40pts ($500) anebo vystupuji MOC. Currencies nechceme držet přes noc, pokud k tomu nejsme nuceni (třebas hlavní revolveru u našeho spánku, a podobně).

>> převzato z TDE 6/29/2000

Všechny mé myšlenky a modlitby jsou s těmi tisíci, co PRÁVĚ TEĎ ještě zápasí o svůj holý život či zachraňují životy jiné. Všechno.

>> převzato z TDE 9/12/2001 (v den teroristického útoku na New York)

Dobrý den. Slova nemůžou popsat mou depresi. Ignorujíc své osobní rozpoložení, zítřejší trhy bych rozhodně ještě neobchodoval. Příliš tenká likvidita mezi jinými důvody. Podaří-li se New Yorku otevřít v pondělí, bude to i pro mne znamení začít přemýšlet zpět o nějakém tom (opatrném) obchodě. Rozhodně však hodlám začít s pořádnou porcí rozvahy, na nějaké fundamentální pokusy vystihnout návazné reakce v úterý narychlo zavřených či vůbec neotevřených trhů nemám ani pomyšlení. Neobchodoval jsem ani dnes, nenechal jsem se tudíž exekuovat na sever v DEC BEAN OIL (BOZ1), který by mne za normálních okolností exekuoval. Současná situace má však DALEKO do normální. Navíc nezapomeňte, že zítra by měl vyjít (kdoví, zda se tak stane) ze středy odložený USDA Grain Report.

Přeju vám klid a zdraví, do pondělí nashledanou.
>> převzato z TDE 9/14/2001 (2 dny po teroristickém útoku na New York)

Přeju vám klidný den. Já osobně nadále nemám v tento moment na obchodování ani pomyšlení, a nemá to pranic společného se stavem trhů. Můj spirit se jednoduše v úterý zřítil spolu s oběma dech-beroucími Dvojčaty a zatím leží v hromadě trosek. Vím že čas mne, stejně jako řadu jiných, (částečně) vyléčí, kdy však, neřeším. Lapidárně vyjádřeno - a není v tom žádný showbyznys - v tento moment se cítím použitelnější pro dobrovolný nábor do války, než na obchodování. Toliko má osobní pozice.

Nyní pár mých odosobněných myšlenek pro ty z vás, kteří cítí situaci jinak.

CURRENCIES: měny jsou horrorem uplynulého týdne prakticky nejméně afektovány, sice snížený objem obchodů od normálu, přesto však obchodovatelná likvidita. Se začátkem tohoto týdne (tj s plánovaným otevřením NY trhů včetně akcií na NYSE) se dá očekávat ještě další zvýšení objemů obchodů a pozvolný návrat k "normálu", na kterýžto stav by neměla (dle mého nic-neznamenajícího názoru) mít vliv ani příchozí déledobá válka. Nikdy jsem za války neobchodoval, proto jakýkoli můj názor týkající se této výjimečné situace berte s pořádnou rezervou.

ENERGIES a METALS by měly v pondělí otevřít po násilném úterním uzavření poprvé; nebude se obchodovat v pitu ale pouze elektronicky, burza bude přijímat pouze limitované spektrum příkazů, možná jen market příkaz a žádné stopy. Rozhodně nikomu nedoporučuju zkoušet, bude to divoké a kvůli absenci SL a drastickým skluzům budou lidi v těchto trzích ztrácet haldy peněz. Bude válka, vážení, a každá zdravá hlava může předpokládat, že energie a zlato půjdou nahoru, nezávisle co OPEC a kdokoli jiný může tvrdit. Rozhodně bude dobré držet nějaké call opce, anebo jakoukoli býčí formu opčního spreadu. Rozhodně tím však nemíním, a sám tak činit neplánuji, hned při pondělní open nakupovat nějaké cally či něco podobného, i když zástupy ostatních mohou začít přávě takhle. My, co držíme nějakou býčí formu energetické/zlaté opční pozice, držme se svého původního plánu. Pokud se trhy zklidní, neuletí hystericky do oblak a nabídnou nám dobrou platformu k nějakému strategickému, dlouhodobému býčímu nákupu, posoudíme ji.

Newyorské SOFT trhy budou otevírat poprvé v náhradních prostorách (původní budova CSCE Burzy sídlící v komplexu WTC lehla v troskách), a to posloupně po sobě na pouhých 90 minut každý trh. Vůbec bych se nedivil, pokud to bude neobchodovatelná divočina. S výjimkou, že chcete opustit své otevřené pozice, absolutně nedoporučuji.

GRAINS v pátek zaznamenaly bearish USDA report a podle mého názoru by měly konečně už zamířit dolů. My co držíme vánoční put opce v nějakých Grain trzích, držme se svých původních plánů. Do futures pozic bych si po pravdě řečeno za současné situace netroufal, minimálně dokud se neukáže, že na chicagské zrní nebude mít současná a bezprostředně budoucí situace žádný vliv. Prozatím bych z těchto trhů favorizoval dlouhou stranu v BOZ1 oleji, ale pouze až z nějaké vhodné technické platformy, kterou momentálně nevidím. A možná i krátkou v OZ1 ovsu.

Všechno, a pokud jsem se nevyjádřil zřetelně: ti, kteří na to máte žaludek, buďte s vaším obchodováním opatrní. Pokud plánujete bláznit a riskovat (a pálit) velké peníze v nahodilé neortodoxní situaci, možná byste měli posoudit alespoň jejich část raději poslat přes Červený Kříž tam, kde je využijí líp. www.cck-cr.cz
>> převzato z TDE 9/17/2001 (5 dní po teroristickém útoku na New York)

Pokud mne dnes něco rozesmálo, pak tuzemské večerní zprávy. TV Nova kupuje strategický podíl v jedné slovenské TV stanici, tudíž (cituji) "i Slovensko konečně zanedlouho bude mít kvalitní TV vysílání, zejména kvalitní filmy a kvalitní zábavné pořady" (konec citátu).

Dnešní Stock Indexy = jedno veliké, dvojnásob bolavé OUCH. Ohromně emocionální open na NYSE, dnes jsem trhům fandil snad všemi údy svého těla (sakra to nezní dvakrát šikovně)... Bohužel ani "gentlemanská dohoda", že většina velkých hráčů nebude záměrně krátit akcie na open nepomohla, půlprocentní cut Fedu též pranic nepomohl (jako kdyby nebyl) a zejména Dow spadl do tak hrozivých červených figur, které svět ještě nikdy neviděl. Je to tak - dnešní ztráty byly rekordní v historii Dow Indexu - pokolikáté už za poslední dva roky od splasknutí technologické bubliny... Po velkou část dne přes 700 bodů v červeném. Když se vyprodává přes 200 bodů, bývají to zlé dny, přes 400 bodů jde již o investiční jatka. Dnes 700+ bodů ztrát... Bohužel si nemyslím, že je všem medvědům konec. Dang ještě nikdy v životě jsem neviděl takové denní ztráty, jaké dnes postihly například aerolinky anebo jejich průmyslové dodavatele. Téměř 50% jejich firemní hodnoty během jediné seance odešlo pryč. Jakkoli měl již dříve veškerou mou úctu Warren Buffett, dnes ji ještě podtrhl. Zařekl se s řadou jiných velkých jmen na open neprodávat, a jakkoli můžeme spekulovat, zda udělal (neprodáváním) z déledobějšího hlediska pro sebe dobře či nikoliv, dal před otevřením trhů své slovo a dodržel ho. Největší charakter, jaký znám.

Nicméně dobrým znamením je dnes zobchodovaný rekordní volume - dává to naději, že zítra by se mohla odehrát stabilní, konsolidovaná seance bez dalšího krutého panického ztrácení. Moc bych ji světu přál.

Zítra žádný obchod. Sorry. ...Sorry? Lidi jinde mají nárok být sorry, my (v drtivé většině případů) nevíme, jak se máme. Řada dní bez obchodu - to není vůbec můj příliš výjimečný status v normálních časech, natož po takové apokalypse, které jsme byli svědky v úterý 9/11. 9-1-1... Napadla někoho z vás (kteří víte, co toto tel.číslo v Americe znamená) tato cynická symbolika?
>> převzato z TDE 9/18/2001 (týden po teroristickém útoku na New York)

Aby nebylo obchodnického stresu málo, dnes narychlo museli přerušit obchodování energií a evakuovali NYBOT parket kvůli nahlášené bombě. Na trzích se tato věc dle mého názoru nikterak nepodepsala, po 9/11 poútokové šokové reakci chtějí trhy (s ropou v čele) evidentně dolů. Nebude až tak hloupé chtít držet nějakou strategickou (asi Dec - CLZ1) call opci coby pojistku pro případ, že se z nastávajícího válečného konfliktu stane vřava (záleží dle mého diletantského názoru na tom, jak zuřivě se Afgánci budou "bránit") a nepřidá-li se na jejich pomoc některý ze států (v Bushově podání) "pochybného extremistického pásu" (tj Libye, Egypt, Sýrie, Irák atd) - v této oblasti nikdy nevíte najisto nic. A pokud by zde nastala (byť jen na časově omezený okamžik) vzteklá válečná jatka, pište si, že ropa vystřelí k nebi. Upřímně řečeno, například Iráčany podezírám z toho nejhoršího a nejzákeřnějšího, co si jen lze představit - jak jako národ ve válce, tak i s prsty na jejich ropných zařízeních. Anyway - za praktickou strike v případě CLZ1 callů pokládám cokoli v oblasti $30-$32. Nicméně rozhodně bych cally nekupoval ihned, nýbrž nechal je nyní klesnout a patřičně zlevnit. Bylo by sympatické nemuset za takovou věc utratit víc, než okolo 300-350 babek.

>> převzato z TDE 9/19/2001

DEC CRUDE OIL (CLZ1): nakonec po pečlivém posouzení situace inklinuji k následující konzervativní participaci v trhu: současným vstupem do vertikálního opčního spreadu nákupem C-30 (po pátku za 67pts) a výpisem C-32 (po pátku za 40pts) získat nárok až do 11/14 na $2,000 maximálního profitu mínus pořizovací náklad spreadu, tj cca $250-280, v závislosti na tom za jaký rozdíl se spread podaří pořídit. Nepříjemným omezením jsou nadále trvající neortodoxní podmínky na parketu; vedle market příkazů začíná NYBOT Burza v energetických opcích akceptovat sice i limitní příkazy, ale pouze v $100 (10pts) skocích, a to pro "citlivost" mého spreadu není dvakrát praktické.

Nicméně dle toho, co mi řekl můj broker, který v posledních dnech exekuoval spoustu energetických market orderů, to zase nebude tak horké, market příkazy se prý v poslední době plní dle jeho vlastních slov "velmi uspokojivě". Proto asi, rozhodnu-li se spread vzít, budu ignorovat možnost použít limit příkazů a předám brokerovi pravomoc vypracovat mi nějaké dobré plnění za cenu právě za trh; pokud začne Crude intradenně opět padat, vypsal bych nejdříve svůj call a až poté v řadě by bylo nakupování bližšího callu - tím by se mi mohlo podařit onen pořizovací rozdíl spreadu ještě snížit. Uvidíme, jsem sám zvědav, jak celá věc dopadne - bude to pro mne veliký test toho, jak trhy v takovýchto abnormálních podmínkách pracují. I když nebudu mít moc štěstí a naberu nějakou nepříjemnou slippage, pořád bych se neměl dostat za nějakou absurdní hranici 40-45pts pořizovacího rozdílu, a finančně i tuto nepříjemnost pohodlně ustojím. Za vyzkoušení si pro mě nové, neznámé situace mi tento pokus stojí - též si všimněte, že jej naprosto netypicky provádím pouze s jedním párem ve spreadu; jde skutečně v tomto případě spíše o mé vlastní vzdělání než o trading jako takový. Nicméně malé účty, které bolí každá ztracená stovka babek, by měly zůstat ultra opatrné a raději stranou - nebezpečí excesivního skluzu zde asi nepřestane hrozit až do okamžiku, než se trhy vrátí do normální situace - "normální" minimálně co se akceptace příkazů týká.

>> převzato z TDE 9/24/2001

Informace o cenách a limitované dostupnosti
Historických půlročních svazků TDE

Historické svazky TDE - Toms Daily Emails

Historické svazky TDE - Toms Daily Emails

6-měsíční sbírka každodenních textů TDE
s veškerými Tomovými obchody a analýzou výsledků, jeho články, glosami, výukovými seriály a sekcí se studentskými postřehy a obchody (podle období, ve kterém vycházely).

Česky psaná verze. TDE neobsahují žádné grafy. Jednotlivé svazky vychází vždy v dílech leden až červen a červenec až prosinec od roku 1998 dodnes. Ročníky 1998 až 2004 jsou k mání v limitovaném množství a sortimentu v tištěné, vázané verzi, rozesílané poštou, od ročníku 2004 vydáváme TDE svazky již pouze v elektronické podobě (zasílané emailem v plain text formátu).

Cena jednotlivého půlročního svazku = CZK 1991 bez DPH (CZK 2270),
bez dopravného (aplikujícího se pouze na starší tištěné svazky).
Množstevní slevy se na tyto Historické půlroční svazky neaplikují.
Při objednání specifikujte v okně "Komentář", o které konkrétní půlročníky
máte zájem (např. 2009/I nebo 2009/II). Uvedené ceny již obsahují 14% DPH. Možnost platby v CZK/USD/EUR měnách. Možnost platby bankovním převodem nebo přes PayPal s vystavením daňového dokladu po přijetí platby.

Aktuálně dostupné svazky:
2000/I,II; 2001/I,II; 2002/I,II; 2003/I,II; 2004/I,II; 2005/I,II; 2006/I,II; 2007/I,II; 2008/I,II; 2009/I,II; 2010/I,II; 2011/I,II.

Přidat položku do košíku

Cena : 2 270 CZK

Počet kusů :